KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.785,74 % 0,00550087
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
305,32 % 0,00011359
Bağımsız Denetim Ücreti
17.861,14 % 0,00664504
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
286.331,56 % 0,10652644
Fon Yönetim Ücreti
1.344.082,7 % 0,50005087
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.163,32 % 0,00154892
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
-52.458,41 -% 0,01951656
TOPLAM GİDERLER
1.615.071,37 % 0,60086916
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
268.789.194,85 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235204


BIST