KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
32.360,13 % 0,0033772
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
670,48 % 0,00006997
Bağımsız Denetim Ücreti
72.757,86 % 0,00759323
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.100.602,22 % 0,11486224
Fon Yönetim Ücreti
9.582.890,5 % 1,0001
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.101,6 % 0,00042806
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
27.544.772,79 % 2,87465743
TOPLAM GİDERLER
38.338.155,58 % 4,00108814
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
958.193.226,33 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235199


BIST