KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.049,66 % 0,00709738
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
302,81 % 0,00016469
Bağımsız Denetim Ücreti
12.361,77 % 0,00672325
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
243.009,17 % 0,13216654
Fon Yönetim Ücreti
551.654,12 % 0,30003073
Hisse Senedi Komisyonu
886,43 % 0,00048211
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.994,92 % 0,00217274
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
53.997,21 % 0,02936772
TOPLAM GİDERLER
879.256,09 % 0,47820515
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
183.865.875,5 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235193


BIST