KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.049,66 % 0,00092576
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
312,62 % 0,00002218
Bağımsız Denetim Ücreti
12.581,83 % 0,00089257
Alınan Kredi Faizleri
13.811,17 % 0,00097978
Saklama Ücretleri
1.210.120,65 % 0,0858471
Fon Yönetim Ücreti
3.241.436,58 % 0,22995055
Hisse Senedi Komisyonu
2.330,68 % 0,00016534
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
442.038,59 % 0,03135863
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.129,13 % 0,00029292
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
362.408,57 % 0,0257096
TOPLAM GİDERLER
5.302.219,48 % 0,37614443
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.409.623.291,53 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235188


BIST