KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
46.134,96 % 0,06742502
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,88 % 0,00044119
Bağımsız Denetim Ücreti
114.853,1 % 0,16785476
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
178.919,32 % 0,26148584
Fon Yönetim Ücreti
287.210,18 % 0,41975006
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.982,18 % 0,00581985
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.808,13 % 0,03917937
TOPLAM GİDERLER
658.209,75 % 0,96195608
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
68.424.095,63 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235111


BIST