KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.474,11 % 0,0029373
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
727,34 % 0,00032999
Bağımsız Denetim Ücreti
12.461,42 % 0,00565375
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
168.019,84 % 0,07623063
Fon Yönetim Ücreti
6.435.982,16 % 2,92000631
Hisse Senedi Komisyonu
460.133,53 % 0,20876267
Tahvil Bono Komisyonu
17,31 % 0,00000785
Gecelik Ters Repo Komisyonu
273,15 % 0,00012393
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
113.054,07 % 0,05129265
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.309,15 % 0,00240876
Türev Araçlar Komisyonu
2.821 % 0,00127989
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
136.236,64 % 0,06181059
TOPLAM GİDERLER
7.341.509,72 % 3,33084434
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
220.409.871,33 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235109


BIST