KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.049,66 % 0,00170483
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
635,61 % 0,00008304
Bağımsız Denetim Ücreti
9.041,62 % 0,00118121
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.165.446,76 % 0,15225577
Fon Yönetim Ücreti
1.148.297,82 % 0,15001541
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
806.214,85 % 0,10532516
Vergiler ve Diğer Harcamalar
72.645,65 % 0,00949054
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
186.242,56 % 0,02433102
TOPLAM GİDERLER
3.401.574,53 % 0,44438697
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
765.453.260,21 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235103


BIST