KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 3. Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
19.331,2 % 0,05667863
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,46 % 0,00088387
Bağımsız Denetim Ücreti
50.947,37 % 0,1493765
Alınan Kredi Faizleri
27.414,44 % 0,0803785
Saklama Ücretleri
64.096,44 % 0,18792927
Fon Yönetim Ücreti
52.387,88 % 0,15360004
Hisse Senedi Komisyonu
57.454,89 % 0,1684564
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.772,84 % 0,0081299
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
19,85 % 0,0000582
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
992,71 % 0,0029106
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.790,63 % 0,02284195
TOPLAM GİDERLER
283.509,71 % 0,83124386
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
34.106.683,02 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202956


BIST