KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 1.Dönem Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.575,34 % 0,63748714
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,32 % 0,02006066
Bağımsız Denetim Ücreti
3.081,26 % 0,20513774
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.836,01 % 1,05429705
Fon Yönetim Ücreti
1.872,6 % 0,12467008
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
576,54 % 0,03838369
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
177,45 % 0,0118139
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
583,83 % 0,03886902
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.601,39 % 0,17318995
TOPLAM GİDERLER
34.605,74 % 2,30390923
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.502.044,42 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134192


BIST