KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2022/2. dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.355,64 % 0,00102239
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
192,92 % 0,00003103
Bağımsız Denetim Ücreti
6.219,86 % 0,00100055
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
265.206,17 % 0,04266189
Fon Yönetim Ücreti
701.031,23 % 0,11277006
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
16.684,81 % 0,00268397
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.322,8 % 0,00021279
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
75.893,52 % 0,01220847
TOPLAM GİDERLER
1.072.906,95 % 0,17259115
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
621.646.568,36 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044819


BIST