KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2022/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.201,76 % 0,00195635
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
172,57 % 0,0000649
Bağımsız Denetim Ücreti
2.121,68 % 0,00079795
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
121.839,01 % 0,04582287
Fon Yönetim Ücreti
96.167,61 % 0,03616802
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
57.649,14 % 0,02168147
Vergiler ve Diğer Harcamalar
412,99 % 0,00015532
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.456,45 % 0,00618917
TOPLAM GİDERLER
300.021,21 % 0,11283606
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
265.891.257,04 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018865
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN