KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2022/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.201,76 % 0,00834084
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
159,52 % 0,00025578
Bağımsız Denetim Ücreti
2.121,68 % 0,00340204
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
24.109,89 % 0,03865938
Fon Yönetim Ücreti
75.187,19 % 0,12056007
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
401,41 % 0,00064365
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.281,26 % 0,00686485
TOPLAM GİDERLER
111.462,71 % 0,17872662
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
62.364.919,72 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018861
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN