KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2022/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.201,76 % 0,00626599
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
160,81 % 0,00019371
Bağımsız Denetim Ücreti
2.121,68 % 0,00255575
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.294,15 % 0,03408286
Fon Yönetim Ücreti
200.167,83 % 0,2411202
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
705,02 % 0,00084926
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.500,99 % 0,00662644
TOPLAM GİDERLER
242.152,24 % 0,29169421
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
83.015.785,48 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018840
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN