KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2022/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.897,62 % 0,00215752
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
188,14 % 0,0000514
Bağımsız Denetim Ücreti
1.985,74 % 0,00054248
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
77.349,21 % 0,02113074
Fon Yönetim Ücreti
346.284,33 % 0,09460009
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
415,37 % 0,00011347
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.972,72 % 0,00846132
TOPLAM GİDERLER
465.093,13 % 0,12705701
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
366.050.731,3 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018832
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN