KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2022/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.498,72 % 0,00077019
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
176,98 % 0,00005455
Bağımsız Denetim Ücreti
2.979,68 % 0,00091843
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
75.431,76 % 0,02325053
Fon Yönetim Ücreti
782.266,77 % 0,24112018
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.235,22 % 0,00038074
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.533,75 % 0,00663741
TOPLAM GİDERLER
886.122,88 % 0,27313202
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
324.430.242,45 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018713
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN