KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2022/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.580,18 % 0,14056883
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
166,36 % 0,0020194
Bağımsız Denetim Ücreti
2.979,68 % 0,03616957
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.567,3 % 0,01902505
Fon Yönetim Ücreti
39.727,36 % 0,48224023
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
167,18 % 0,00202936
Gecelik Ters Repo Komisyonu
165,34 % 0,00200702
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
560,29 % 0,00680122
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
406,58 % 0,00493537
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.870,84 % 0,02270965
TOPLAM GİDERLER
59.191,11 % 0,7185057
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.238.084,97 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018707
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN