KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.353,13 % 0,01734005
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
167,74 % 0,00123606
Bağımsız Denetim Ücreti
12.752,53 % 0,09397248
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.068,45 % 0,05945583
Fon Yönetim Ücreti
256.858,86 % 1,89277453
Hisse Senedi Komisyonu
17.053,54 % 0,12566631
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
805,05 % 0,00593236
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.569,09 % 0,01893144
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.712,04 % 0,0126159
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
40.369,13 % 0,29747723
TOPLAM GİDERLER
342.709,56 % 2,52540219
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.570.494,31 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990488
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN