KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.878 % 0,0083297
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
125,59 % 0,00026976
Bağımsız Denetim Ücreti
9.182,69 % 0,01972384
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
51.980,75 % 0,11165137
Fon Yönetim Ücreti
172.211,84 % 0,36990015
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
3.511,76 % 0,00754304
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.209,52 % 0,00259797
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.983,6 % 0,02359208
TOPLAM GİDERLER
253.083,75 % 0,5436079
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
46.556.304,24 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969212
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN