KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.357,1 % 0,01042376
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,28 % 0,00213278
Bağımsız Denetim Ücreti
5.530,82 % 0,02445883
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
37.157,91 % 0,16432268
Fon Yönetim Ücreti
334.578,75 % 1,47960091
Hisse Senedi Komisyonu
913,23 % 0,00403856
Tahvil Bono Komisyonu
115,49 % 0,00051073
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.938,36 % 0,01299425
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.940,91 % 0,00858325
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.234,2 % 0,00988026
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.360,92 % 0,05908573
TOPLAM GİDERLER
401.609,97 % 1,77603174
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.612.769,92 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968786
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN