KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.903,6 % 0,0011361
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
160,8 % 0,0000468
Bağımsız Denetim Ücreti
6.541,29 % 0,00190378
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
238.462,83 % 0,06940227
Fon Yönetim Ücreti
890.599,17 % 0,25920016
Hisse Senedi Komisyonu
71,94 % 0,00002094
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
229,02 % 0,00006665
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
961.363,69 % 0,27979548
Vergiler ve Diğer Harcamalar
20.407,38 % 0,00593937
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
280.150,1 % 0,08153494
TOPLAM GİDERLER
2.401.889,82 % 0,6990465
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
343.595.141,26 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969274


BIST