KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
12.201,3 % 0,04167598
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
225,3 % 0,00076956
Bağımsız Denetim Ücreti
19.931,71 % 0,06808074
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.255,49 % 0,13408498
Fon Yönetim Ücreti
216.588,3 % 0,73980067
Hisse Senedi Komisyonu
4.065,95 % 0,01388807
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
66,15 % 0,00022595
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
651,05 % 0,00222379
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.127,98 % 0,00385284
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.584,03 % 0,03615187
TOPLAM GİDERLER
304.697,26 % 1,04075444
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.276.575,42 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969223
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN