KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.903,6 % 0,02446335
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
122,85 % 0,00076988
Bağımsız Denetim Ücreti
6.343,79 % 0,03975569
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
31.523,04 % 0,19755072
Fon Yönetim Ücreti
118.049,47 % 0,73980042
Hisse Senedi Komisyonu
13.543,52 % 0,08487545
Tahvil Bono Komisyonu
82,69 % 0,00051821
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.770,38 % 0,08629715
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.110,9 % 0,01322873
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,04 % 0,00703794
Türev Araçlar Komisyonu
5.539,19 % 0,03471337
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.516,69 % 0,04083923
TOPLAM GİDERLER
202.629,16 % 1,26985016
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.956.934,61 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969173


BIST