KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.436,52 % 0,00098029
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
151,03 % 0,00006076
Bağımsız Denetim Ücreti
6.248,17 % 0,00251385
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
102.554,63 % 0,04126116
Fon Yönetim Ücreti
3.333.629,48 % 1,3412308
Hisse Senedi Komisyonu
352.430,14 % 0,14179445
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19.503,43 % 0,00784688
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.369,27 % 0,00095324
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
896,51 % 0,0003607
Türev Araçlar Komisyonu
575.556,66 % 0,23156572
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.978,01 % 0,01246349
TOPLAM GİDERLER
4.426.753,85 % 1,78103135
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
248.550.024,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949246
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN