KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.847,27 % 1,17956047
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,58 % 0,04995361
Bağımsız Denetim Ücreti
3.494,12 % 1,447536
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.093,87 % 5,01022065
Fon Yönetim Ücreti
246,37 % 0,1020656
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.169,23 % 0,48438591
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,92 % 0,34671729
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.359,11 % 0,97732666
TOPLAM GİDERLER
23.167,47 % 9,59776618
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
241.383,98 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949123
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN