KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

              Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.100,44 % 0,00912708
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
124,64 % 0,00036692
Bağımsız Denetim Ücreti
4.197,87 % 0,0123577
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.930,97 % 0,08222323
Fon Yönetim Ücreti
82.838,49 % 0,24386005
Hisse Senedi Komisyonu
143,26 % 0,00042173
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
910,51 % 0,00268036
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.806,11 % 0,01709203
TOPLAM GİDERLER
125.052,29 % 0,36812909
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
33.969.684,27 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949075


BIST