KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.100,44 % 0,00591882
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
126,83 % 0,00024212
Bağımsız Denetim Ücreti
4.207,9 % 0,008033
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
36.360,47 % 0,06941313
Fon Yönetim Ücreti
102.565,36 % 0,19580007
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11,02 % 0,00002104
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
227,24 % 0,00043381
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
915,75 % 0,00174819
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.065,17 % 0,01730566
TOPLAM GİDERLER
156.580,18 % 0,29891583
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.382.699,31 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947835


BIST