KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.550,75 % 0,01231463
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,28 % 0,00382982
Bağımsız Denetim Ücreti
7.200,88 % 0,05718276
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.015,1 % 0,09541286
Fon Yönetim Ücreti
67.245,33 % 0,53400047
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
582,82 % 0,00462822
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.649,8 % 0,01310119
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.943,93 % 0,03131906
TOPLAM GİDERLER
94.670,89 % 0,75178901
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.592.747,24 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947247


BIST