KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.767,9 % 0,02937555
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
222,95 % 0,00236615
Bağımsız Denetim Ücreti
7.144,28 % 0,07582179
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.362,02 % 0,22671375
Fon Yönetim Ücreti
32.099,99 % 0,34067514
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
3.617,91 % 0,03839665
Vergiler ve Diğer Harcamalar
903,49 % 0,00958868
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.506,32 % 0,01598648
TOPLAM GİDERLER
69.624,86 % 0,73892419
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.422.463,21 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947860
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN