KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.100,44 % 0,01109968
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
124,08 % 0,00044421
Bağımsız Denetim Ücreti
4.191,21 % 0,01500467
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.520,77 % 0,09136519
Fon Yönetim Ücreti
68.116,73 % 0,24386011
Hisse Senedi Komisyonu
5.145,98 % 0,01842278
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
391,4 % 0,00140122
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
249,79 % 0,00089426
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
832,9 % 0,00298181
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.831,55 % 0,02087714
TOPLAM GİDERLER
113.504,85 % 0,40635105
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.932.707,17 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947777
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN