KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.099,77 % 0,04118805
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
121,45 % 0,00161376
Bağımsız Denetim Ücreti
4.228,78 % 0,05618972
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.769,95 % 0,24940483
Fon Yönetim Ücreti
18.352,68 % 0,24386037
Hisse Senedi Komisyonu
96,53 % 0,00128264
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.873,54 % 0,06475693
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.125,39 % 0,02824102
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
826,97 % 0,01098833
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.066,87 % 0,0673258
TOPLAM GİDERLER
57.561,93 % 0,76485144
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.525.896,8 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947729


BIST