KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.100,44 % 0,00716033
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
125,96 % 0,0002909
Bağımsız Denetim Ücreti
4.202,79 % 0,00970616
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.103,31 % 0,07645064
Fon Yönetim Ücreti
105.592,05 % 0,2438602
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
913,21 % 0,00210902
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.689,97 % 0,01545019
TOPLAM GİDERLER
153.727,73 % 0,35502744
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
43.300.238,72 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947714
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN