KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.100,44 % 0,00467059
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
191,33 % 0,00028822
Bağımsız Denetim Ücreti
4.606,63 % 0,00693955
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
43.208,88 % 0,06509104
Fon Yönetim Ücreti
647.519,27 % 0,97544071
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
157,26 % 0,0002369
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.869,89 % 0,00582971
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.871,24 % 0,00281889
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
997,84 % 0,00150317
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.786,31 % 0,01624879
TOPLAM GİDERLER
716.309,09 % 1,07906757
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
66.382.227,71 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947710
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN