KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.798,32 % 0,00186135
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
232,61 % 0,00024076
Bağımsız Denetim Ücreti
5.703,17 % 0,00590307
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32.751,02 % 0,03389897
Fon Yönetim Ücreti
279.294,83 % 0,28908434
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
615,19 % 0,00063675
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.710,4 % 0,00798066
TOPLAM GİDERLER
328.105,54 % 0,33960591
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
96.613.614,3 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947857
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN