KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.100,44 % 0,00367029
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
131,4 % 0,00015555
Bağımsız Denetim Ücreti
2.641,1 % 0,00312652
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
49.196,73 % 0,05823889
Fon Yönetim Ücreti
308.997,67 % 0,36579021
Hisse Senedi Komisyonu
3.568,53 % 0,00422441
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
347,29 % 0,00041112
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
57,24 % 0,00006776
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
9.774,34 % 0,01157082
Vergiler ve Diğer Harcamalar
985,53 % 0,00116667
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.555,81 % 0,01367972
TOPLAM GİDERLER
390.356,08 % 0,46210198
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
84.474.012,32 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947829
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN