KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.100,44 % 0,01853787
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
122,85 % 0,00073453
Bağımsız Denetim Ücreti
4.185,47 % 0,02502539
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.095,8 % 0,12613412
Fon Yönetim Ücreti
81.570,74 % 0,48772047
Hisse Senedi Komisyonu
10.473,24 % 0,06262066
Tahvil Bono Komisyonu
82,69 % 0,00049441
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.638,2 % 0,05164875
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.200,36 % 0,00717709
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
829,65 % 0,00496057
Türev Araçlar Komisyonu
4.063,27 % 0,02429474
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.604,06 % 0,02752818
TOPLAM GİDERLER
139.966,77 % 0,83687678
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.724.895,78 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947723
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN