KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.553,94 % 0,00674189
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,28 % 0,00209241
Bağımsız Denetim Ücreti
4.292,5 % 0,01862336
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
24.573,97 % 0,10661615
Fon Yönetim Ücreti
224.829,41 % 0,97544055
Hisse Senedi Komisyonu
762,73 % 0,00330917
Tahvil Bono Komisyonu
99,76 % 0,00043282
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.298,87 % 0,00997383
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.394,01 % 0,00604802
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.649,8 % 0,00715779
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.559,59 % 0,03713647
TOPLAM GİDERLER
270.496,86 % 1,17357246
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
23.049.012,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947709
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN