KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.100,44 % 0,00439699
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
194,16 % 0,00027535
Bağımsız Denetim Ücreti
4.629,38 % 0,00656531
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
46.906,12 % 0,06652149
Fon Yönetim Ücreti
430.508,65 % 0,61054033
Hisse Senedi Komisyonu
96,32 % 0,0001366
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.495,05 % 0,00495662
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.698,87 % 0,00240931
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.003,46 % 0,00142309
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.287,89 % 0,01459012
TOPLAM GİDERLER
501.920,34 % 0,71181522
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
70.512.729,26 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947232


BIST