KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,01360651
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
122,85 % 0,00072487
Bağımsız Denetim Ücreti
2.042,58 % 0,01205215
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.887,18 % 0,05833886
Fon Yönetim Ücreti
40.400,34 % 0,2383804
Hisse Senedi Komisyonu
6.534,55 % 0,03855682
Tahvil Bono Komisyonu
82,69 % 0,00048791
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.059,54 % 0,01805268
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
599,1 % 0,00353496
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
294,18 % 0,0017358
Türev Araçlar Komisyonu
2.082,38 % 0,01228699
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.212,25 % 0,01305328
TOPLAM GİDERLER
69.623,65 % 0,41081123
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.947.844,85 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924627


BIST