KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.992,69 % 0,00213391
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
253,43 % 0,00010832
Bağımsız Denetim Ücreti
6.003,73 % 0,00256603
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.944,75 % 0,00895192
Fon Yönetim Ücreti
55.132,59 % 0,02356402
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
69,75 % 0,00002981
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.028,01 % 0,00642307
TOPLAM GİDERLER
102.424,95 % 0,04377708
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
233.969.356,79 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925955
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN