KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.484,56 % 0,03261737
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
121,99 % 0,00114189
Bağımsız Denetim Ücreti
4.108,83 % 0,03846088
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.422,45 % 0,0788387
Fon Yönetim Ücreti
9.367 % 0,0876802
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,45 % 0,00273749
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
980,2 % 0,0091752
TOPLAM GİDERLER
26.777,48 % 0,25065173
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.683.141,93 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925825
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN