KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.069,31 % 0,0271315
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
121,59 % 0,00159421
Bağımsız Denetim Ücreti
2.921,35 % 0,03830291
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.355,84 % 0,10955654
Fon Yönetim Ücreti
9.090,56 % 0,11918973
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
165,09 % 0,00216456
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,9 % 0,00384032
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.045,51 % 0,01370807
TOPLAM GİDERLER
24.062,15 % 0,31548785
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.626.965,77 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925790
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN