KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00557743
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
125,96 % 0,00030465
Bağımsız Denetim Ücreti
2.045,15 % 0,0049465
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.483,74 % 0,03744973
Fon Yönetim Ücreti
49.279,64 % 0,11919014
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
296,93 % 0,00071817
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.339,25 % 0,00807647
TOPLAM GİDERLER
72.876,68 % 0,1762631
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.345.398,92 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924617
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN