KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bİlgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,07718471
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
123,33 % 0,00412799
Bağımsız Denetim Ücreti
2.713,43 % 0,09082151
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
559,68 % 0,01873311
Fon Yönetim Ücreti
14.243,9 % 0,47675912
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
57,22 % 0,00191522
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
374,72 % 0,01254229
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
294,9 % 0,00987063
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
426,01 % 0,01425903
TOPLAM GİDERLER
21.099,2 % 0,7062136
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.987.651,31 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924608


BIST