KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bİlgileri 2021/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00330699
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
194,16 % 0,00027844
Bağımsız Denetim Ücreti
2.100,09 % 0,00301169
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.716,44 % 0,03401114
Fon Yönetim Ücreti
208.085,52 % 0,29841016
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
617,43 % 0,00088544
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
871,56 % 0,00124988
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
355,83 % 0,00051029
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.718,82 % 0,00676714
TOPLAM GİDERLER
242.965,86 % 0,34843117
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
69.731.378,57 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924606
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN