KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2021
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi Düzeltme
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.633,6 % 0,12475123
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
201,55 % 0,00379034
Bağımsız Denetim Ücreti
9.919,78 % 0,18655101
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.401,54 % 0,49650637
Fon Yönetim Ücreti
24.331,68 % 0,45758066
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
48,41 % 0,0009104
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
97.452,27 % 1,83268372
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.900,16 % 0,03573434
TOPLAM GİDERLER
166.888,99 % 3,13850807
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.317.462,51 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900094
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN