KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.187,14 % 0,00308965
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
128,64 % 0,00012471
Bağımsız Denetim Ücreti
6.957,93 % 0,00674511
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
122.767,94 % 0,11901282
Fon Yönetim Ücreti
239.155,15 % 0,23184007
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
178,72 % 0,00017325
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
110.947,01 % 0,10755346
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.824.893,66 % 1,76907535
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.043,44 % 0,02136919
TOPLAM GİDERLER
2.330.259,63 % 2,25898362
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
103.155.224,92 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898955
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN