KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.187,66 % 0,00012548
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
426,16 % 0,00001678
Bağımsız Denetim Ücreti
9.876,94 % 0,0003888
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.229.077,52 % 0,04838207
Fon Yönetim Ücreti
30.921.669,53 % 1,21721722
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
14.739,65 % 0,00058022
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.777.781,79 % 0,1093461
Vadeli Ters Repo Komisyonu
60.461,45 % 0,00238004
Borsa Para Piyasası Komisyonu
30.461,61 % 0,00119911
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.618 % 0,00010306
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
519.924,93 % 0,0204666
TOPLAM GİDERLER
35.570.225,24 % 1,40020546
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.540.357.554,29 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898947
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN