KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.187,04 % 0,01193708
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
203,63 % 0,0007627
Bağımsız Denetim Ücreti
8.404,18 % 0,03147791
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
43.514,58 % 0,16298415
Fon Yönetim Ücreti
134.604,2 % 0,50416094
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
849.534,62 % 3,18193768
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.878,97 % 0,03700175
TOPLAM GİDERLER
1.049.327,22 % 3,93026222
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.698.656,75 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898945
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN