KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.187,28 % 0,00130003
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
131 % 0,00005343
Bağımsız Denetim Ücreti
7.203,89 % 0,00293833
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
222.037,81 % 0,0905649
Fon Yönetim Ücreti
866.136,7 % 0,35328029
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
43.460,68 % 0,01772676
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.102.727,48 % 3,30494472
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
97.514,1 % 0,0397741
TOPLAM GİDERLER
9.342.398,94 % 3,81058256
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
245.169.833,96 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898940
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN