KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.187,71 % 0,00227629
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,39 % 0,00008597
Bağımsız Denetim Ücreti
8.524,74 % 0,00608738
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
146.150,48 % 0,10436376
Fon Yönetim Ücreti
353.011,94 % 0,25208027
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
724,91 % 0,00051765
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
297,9 % 0,00021273
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
35.701,07 % 0,02549357
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.150.201,08 % 3,67767751
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.606,91 % 0,02328408
TOPLAM GİDERLER
5.730.527,13 % 4,09207921
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
140.039.496,65 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898936


BIST